职位描述
岗位职责： 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。 4、保管好各种公司合同、票据、印鉴、及公司业务相关单据。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、每天与会计对账户余额，每周做财务周报。每月打印账户交易明细保存，季度与银行对账，打印余额对账明细并保存。 7、完成部门领导交办的其他任务。 任职资格： 1、具备一定的会计理论专业知识，最好具有初级会计职称。 2、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准。 3、熟练掌握登记日记账、熟悉使用出纳软件、点钞、电脑操作、pos机操作、银行网银 支付、识别真假币等技术 4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符。 5、了解财经法规，严格执行财经纪律。 6、诚实可靠，严守纪律。 工作时间： 周一至周五 9:00-18:00
