职位描述
工作职责: 1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对 2. 负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务 3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等 4. 完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算 5. 基金有关会计资料的归档和保管 任职要求： 1．初级会计以上证书，基金从业资格证优先； 2．熟悉会计、审计、税务、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程； 3．出色的财务分析和资金管理能力，精通公司内部财务核算和控制体系； 4．具备出色的沟通能力和应变能力，良好的职业道德； 5．3年以上基金会计实操管理经验； 6．统招大学财务类本科（含）以上学历；英语六级以上； 7．熟练掌握excel、word办公软件。
